银河证券指出,军工板块调整充分,把握优质赛道的投资机会。短期看,中证军工自前期高点整体回调达22%,从空间和时间来看均较为充分。当前军工板块估值(TTM)约62倍,虽然突破估值中枢57倍,但估值分位数约为60%,上行空间依然较大。展望四季度,估值切换叠加军工板块估值风险释放,板块估值提升空间再次打开。中长期看,我们坚定看好军工行业景气度的持续提升,“十四五”规划将出现对装备需求的结构性调整,需重视由此引发的优质细分赛道的投资机会。
建议关注两条主线:一是关注受益于装备“十四五”规划倾斜的子领域,推荐新材料领域的中简科技、军工电容器领域的鸿远电子、航空发动机产业链龙头航发动力;二是关注估值与成长兼具的优质个股航天发展等。
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