明牌!冯柳三季度持仓,新进18家公司,减仓顺丰、医药、军工

明牌!冯柳三季度持仓,新进18家公司,减仓顺丰、医药、军工

2020年10月30日 17:53:15
来源:格隆汇

随着越来越多上市公司的三季度报披露,冯柳在三季度持仓也慢慢明牌。

1、新进18家公司

根据最新的数据显示,在最新报告期,2020三季报冯柳旗下高毅邻山1号远望基金共出现在54只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为379.39亿元。

从汇总的披露信息来看,冯柳在三季度的动作依旧非常频繁。

仔细来看,减仓领域主要在医药和军工两个行业。中航机电、羚锐医药、彤程新材、广信股份、蓝帆医疗等8只个股有不同程度减仓。其中减仓最多的是顺丰控股,在去年年末投资了2700万股顺丰控股,占总股本的0.6%,如今三季度报冯柳就退出了前十大流通股东。

新进18家公司,主要是涉及安防、游戏、新能源以及消费电子。超过10亿元的动作分别是海康威视88.03亿、巨人网络16.47亿,光启技术12.90亿以及宇通客车12.81亿元。前面几只基金君都有不同程度的覆盖以及跟踪,而这几天新披露出来的宇通客车这家公司,值得来讲讲。

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为什么要买宇通客车?

冯柳在二季度开始,便布局汽车领域,从披露的个股来看,常熟汽饰、均胜电子、万丰奥威等等。不过这些公司冯柳买的并不多,不过宇通客车,冯柳就直接买了12.81亿元。大力布局汽车自有逻辑,这其中主要的是汽车行业的销售数据反转明显。

在2019年中国汽车行业产销量再次下滑,全年累计销售2576.9万辆,同比下降8.2%。其中乘用车销售2144.4万辆,同比下降9.6%;商用车销售432.4万辆,同比下降1.1%。

2020年上半年疫情影响数据更加惨淡,上半年汽车整体销量下滑。具体来看,1-6月乘用车销量完成787.3万辆,同比下降22.5%,1-6月商用车销量完成238.4万辆,同比增长8.6%。但是分车型产销看,货车销量同比增长10.8%,客车销量下降12.4%。

但是国内摆脱疫情之后,汽车数据迎来回暖,在”金九“阶段,尤为明显。

9月,汽车产销同比呈两位数增长;乘用车涨幅接近一成;商用车同比保持大幅上升态势;新能源汽车增幅进一步扩大;出口同比转正。1-9月,汽车累计产销降幅收窄至10.0%以内;乘用车同比均两位数下滑;商用车增幅继续加大;新能源汽车降幅持续收窄;出口下滑幅度低于两成。

这其中离不开国家为刺激消费出台的各项政策,尤其是新能源汽车推动,产销数据表现亮眼。

三季度新能源汽车月度销量同比增长21.9%、27.6%、72.5%。尤其是9月,新能源汽车销量13.8万辆,同比增长72.5%,环比增长27.7%,增速大幅扩大,且刷新近年来9月的历史记录,其中新能源乘用车销量12.5万辆,同比增长67.0%,环比增长25.2%,新能源商用车销量1.3万辆,同比增长74.2%,环比增长37.3%。

在10月28日,国家发改委产业发展司机械处处长吴卫透露,《新能源汽车产业发展规划》或于下周公布。业内分析认为,近期新能源汽车产业支持政策密集落地,且力度进一步加大。

宇通客车是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的企业,拥有底盘车架电泳、车身电泳、机器人喷涂等国际先进的客车电泳涂装生产线,拥有世界单厂规模最大、工艺技术条件最先进的大中型客车生产基地。主要产品包括新能源客车、公交客车、公路客车、旅游客车、校车等。

2020年前三季度实现营业收入136.14亿元,同比下滑34.77%,实现归母净利润1.56亿元,同比下滑88.21%,其中Q3公司实现营业收入60.03亿元,同比下滑28.19%,实现归母净利润0.93亿元,同比下滑85.48%。

这种业绩表现对于宇通客车来说,这几年见怪不怪。行业的萎靡对于龙头企业的影响最大,不过新能源汽车的迭代革命和汽车产销数据的增长,宇通客车地位摆在这里,未来的预期点还是有的。

而且不单单是冯柳,宇通客车的十大流通股东中,多只明星基金在列, 包括易方达中小盘混合、社保基金1104组合等等。

其中张坤执掌的易方达中小盘混合基金自成立以来,年化回报达到20.39%,排在同业第一。买入宇通客车逾14亿,是这只基金的第七大重仓股。该基金2019年第四季度买入宇通客车,并且持续加仓。

总的来看,宇通客车这家企业,两位基金经理不同的研究体系,同样的选择宇通客车这家公司,一买便是十大流通股东,值得关注。