中芯国际下单荷兰阿斯麦光刻机,概念股要绝地反击?

中芯国际下单荷兰阿斯麦光刻机,概念股要绝地反击?

2021年03月03日 21:02:33
来源:财联社

行业扩产可见度及确定性进一步提升,设备、材料提供商的发展空间得以打开,而这也与此次规划的重点完美契合。

文 |宋子乔

3月3日A股盘后,半导体行业迎来两大利好消息。

中芯国际公告,与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订购买单,金额达12.02亿美元。

图源:港交所中芯国际披露易

另外,上海临港新片区发布《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集成电路产业专项规划(2021-2025)》,提出积极对接“卡脖子”技术产业化落地项目,补齐上海集成电路产业链短板。

图源:上海临港官方微信公众号

芯片行业曙光显现?两大环节被重点提及

中芯国际于去年遭到美国出口限制,采购美国半导体设备需通过许可。不过去年年末即有报道传出,有业界人士称中芯国际已获得美国成熟制程许可证。

3月1日,《科创板日报》记者从业内人士独家获悉,中芯14nm设备进一步获得许可。芯片业内人士向《科创板日报》记者评价,中芯被禁本来就是政治因素占主导,目前看来已有所缓解,该消息对于国内在中芯国际做生产的大量客户无疑是一大利好。

另一方面,就产业链来说,此次中芯国际拿到许可证的事件,意味着国内晶圆厂存储厂未来的扩产可见度及确定性进一步提升,继续看好晶圆厂存储厂产业链设备材料的远期发展机会。

值得注意的是,上海临港新规划的主要任务项中,芯片制造和半导体设备、材料两大环节被重点提及,位于主要任务栏的最前面。

图源:上海临港官方微信公众号

方正证券3月1日发布研报称,供给刚性叠加需求弹性,目前半导体供需剪刀差的扩张刚刚开始。

从需求上看,5G基建+换机、碳中和(电车+风光电新能源)和无人驾驶(计算革命),不仅仅是信息革命,而且叠加了半导体推动的能源革命,其背后都是半导体。

从供给上看,正常情况下晶圆厂扩产周期在12-24个月,在去年疫情对需求的冲击下,各大晶圆厂都未及时调整扩产节奏。方正证券预期新一轮产能供给最早也要到今年年底开出,真正的可观且有效的产能开出在明年二季度以后。

供求错配背景下,该机构认为,三大机会包括:晶圆厂制造、设备扩产、材料本土。这与上海临港此次规划中提出的的重点任务不谋而合。

这些公司已积极布局 上海本地股有这些

目前,临港新片区已引进华大、新昇、格科、闻泰、中微、寒武纪、地平线等40余家行业标杆企业,初步形成了覆盖芯片设计、特色工艺制造、新型存储、第三代半导体、封装测试以及装备、材料等环节的集成电路全产业链生态体系。

据《科创板日报》不完全统计,其中上海本地公司包括:中微公司,筹备募资100亿元建立一个临港半导体设备和材料产业基地;新昇半导体,为上市公司沪硅产业的全资控股子公司;至纯科技,在临港自贸区设立全资子公司;万业企业在临港建有新厂房;韦尔股份,去年底,该公司与北京君正在临港新片区合资设立上海芯楷集成电路有限公司。

另外,A股上市公司中,中芯国际总部位于上海,在上海建有一座300mm晶圆厂、一座200mm晶圆厂和一座实际控股的300mm先进制程晶圆合资厂。上述公司之外,注册地址位于上海的半导体公司还包括:澜起科技、安集科技、中颖电子、富瀚微、上海新阳、万业企业、聚辰股份、晶晨股份、润欣科技等。

新规划推动下,这些公司均有可能在临港布局。