每天赚中国38亿,澳大利亚这招无解吗?
财经

每天赚中国38亿,澳大利亚这招无解吗?

2021年05月14日 07:59:35
来源:大猫财经

作者| 猫哥

来源| 大猫财经

前几天,猫哥在抖音上刷到了个挺有意思的视频。

讲的是啥呢?主要是最近大宗商品涨价的事。按照博主「邓碧萝小腰总」的说法,咱们为了满足国内对铜铁矿等原材料的需求,可能要多花几万亿人民币去进口。

为啥呢?

大涨价!

原因也很简单,疫情一来,以美国为首的全球各大经济体就争先恐后地放水,纷纷开始无底线印钞,汹涌的热钱哗啦啦地就涌进了股市、房市和商品市场。

钱印得差不多了,中美欧又纷纷搞出了疫苗。

这下好了,赶紧复工挣钱吧,复产都需要原材料,于是矿石、钢材等等被大抢,就这么折腾了一年多的时间,国际市场上各类原材料的价格那是止不住的疯涨。

热卷、螺纹钢、铁矿、焦煤、动力煤几乎都涨上了天,矿区一天调整三次价格才能跟上行情,大炼钢铁必须的铁矿石价格更是创下了历史新高,半年涨价89%,连商品交易所都坐不住了,接连站出来发了好几篇公告提示市场风险。

照这个架势发展下去的话,原材料涨价势必会向消费端传导,搞不好就会弄出一波全球性的大通胀,可美联储偏偏就不敢加息,可能是嫌收割的还不够彻底。

本来呢,美国财长耶伦还试探着放出过一点口风,说经济过热不能无动于衷、利率可能会温和上升,但紧接着糟糕的经济数据和美股的波动就逼得她改了口——我不是、我没说!

现如今美股已然成了华尔街甚至白宫里大佬们的身家性命,哪怕大家都知道泡沫最后一定会爆掉,但谁也不敢做那个刺破泡沫的人。

不过对那些资源出口国来说,这倒是一件值得庆贺的大好事——他们能在大宗商品的牛市中躺着数钱,最起码澳大利亚就是这么想的。

说起澳大利亚这个国家,不少人还真挺无奈的。

咱们之前聊过,他们是典型的老天爷赏饭,凭借着得天独厚的位置和环境,靠卖矿石、搞移民赚了咱们不少钱。

按照正常人的逻辑,经济密切联系的双方应该是和气生财的伙伴了吧?可他们偏偏又特别拧巴,面对中国的时候,简直跟精神分裂差不多。

普通的澳国民众杀伤力有限,但挑事的热情一点都不少:本来他们就歧视华裔,疫情期间更是变本加厉,不光在公交地铁上打人的、还去别人家门口喷漆的,一点素质没有。

做事更绝的是打民粹牌的政客,翻脸的速度堪比翻书。

今年4月份,他们的联邦国会直接把咱们跟澳大利亚维州签好的协议给撕了。差不多同一时间,维州那个对华友好的州长还莫名其妙在家里摔断了脊椎,相当蹊跷。

没过多久,更绝的来了。

之前他们国防部办公室被爆出来一起“强奸丑闻”,国事重地,结果这群人硬生生在里面搞出了个大新闻,实在是闻所未闻。

等到前任防长引咎辞职后,他们干脆选上来一个叫彼得·达顿的大嘴巴。不知道是不是新官上任发了烧,这位前阵子甚至扬言要出动军事力量配合美国行动,对华态度那是相当强硬了。

等到了5月份,这伙人又盯上了中国企业之前签好的达尔文港租借协议,十之八九又动起了毁约、不退钱的心思。

咱们当然不示弱,其实从去年开始,就对澳洲的各类商品出台了不少制裁措施。牛肉、红酒、大麦和煤炭,这些玩意都比较好替代,所以动起刀来不算肉疼。

但2020这一整年下来,澳洲的对华出口额还是涨了不少。

问题出在哪呢?铁矿石。

就靠这一个单品,今年第一季度,澳大利亚就从中国挣了2170亿,每天30多亿,那时候涨价幅度还不大,后来澳大利亚人一看需求旺盛就开始预测了——如果价格能到160美元/吨,他们每天可以从中国赚38亿元。

那现在的价格是多少呢?

周三大商所最活跃的铁矿石期货合约(9月交割)价格创新高,超过210美元/吨,周四大跌,但也在200美元/吨左右,如果这价格能维持,他们一天能从中国拿走47亿。

这到底是为啥呢?真没办法吗?

其实原因有两个。

1、咱们的铁矿石资源跟石油一样很难完全自给自足。

国内大多是含铁量不太出众的贫铁矿,富铁矿存量有限、开采起来成本也比较高,在品相优良、储量丰富的澳洲铁矿石面前没啥竞争力。

2、需求又太强大。

这也是没办法的事情,本来稳增长就得靠固投、基建,基建要用钢、炼钢要用矿,所以每年都要从澳大利亚进口不少铁矿石。

去年,为了买铁矿石花费了整整6000亿人民币,相当于山东省的地方财政收入,而上海的财政收入,也不过7000亿。

最糟心的是,尽管咱们是澳洲的大客户,但在交易价格上却一直说了不算。

虽说咱们钢铁巨头不少,也有一致对外的行业协会,但受限于松散的产能布局,所以中国一直没能拿到铁矿石的定价权,从2015年到现在,铁矿石的价格涨了4倍。

加上在这么多年的贸易过程中,国内也聚集了一些跟澳洲“矿山”绑在一起的利益群体,在“内鬼”的阻挠下,十几年来多花了好几千亿冤枉钱。(戳链接阅读)

各种原因凑到一起,就形成了如今这个糟糕的局面,实在是令人唏嘘。

无奈之下,咱们也不得不采取针锋相对的行动。

5月6日,发改委就宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动,态度很清晰了。

当然,根本的办法是解决对澳洲铁矿石的依赖。

有替代方案吗?

还是有一些的。

首选是增加进口渠道,比如进口巴西、俄罗斯的铁矿石。

其次是海外收购,比如说在西非几内亚,就有个叫西芒杜的铁矿,这个矿不光有铝土矿,还有储量丰富的铁矿石,据说项目总资源量可能高达50亿吨。前些年有个叫“赢联盟”的组织拿到了这片矿的开采开发权。

而在“赢联盟”的背后,站着中国魏桥集团、中国烟台港集团、中国铝业和宝武集团。

这些方案都存在很多的不可控性,最根本的,还是得多练练内功。

比如炼钢的原料,除了铁矿石还有废钢,可是因为各种原因,咱们的废钢一直没用起来,现在逼着不得不搞升级了。

说起来,咱们的钢铁行业还是有点尴尬的,虽说产量独步天下,但利润有限,关键耗能和排放还都很高。

一边是国内钢厂拼了命地生产推高铁矿石进口,一边是依靠出口退税下拼了命地压低出口价格,有点“大进大出”、吃力不讨好的味道。

现在定的大方向就是限产+升级。

其实在经济过热和产能过剩的那些年里,比如03年、07年以及13年前后,咱们都有过类似的操作。相比较而言,这一次的力度可能更大、态度也更坚决。因为容易的钱、快钱已经挣完了,老路越来越不好走,逼着大家搞点创新了。

前阵子咱们还取消了部分钢铁产品的出口退税,要么涨价、要么升级,总之是不再鼓励出口这种附加值相对较低的低端产品了。

代价肯定不小,但有些事,真的不能再拖了。