军工核心逻辑提升,精选优质潜力股名单

呱呱财经
2021-07-28 06:00 来自北京市

目前市场对军工板块的关注重点,依旧放在了基本面上,或受上周多家军工企业超预期半年报影响,板块高增长逻辑不断验证,中证军工指数再次大幅跑赢三大股指。

行业主要逻辑及催化剂逻辑:

1、目前市场有预期本次可能成为历史上业绩最佳的中报季,结合订单和业绩的落地,行业有望实现戴维斯双击。

2、百年强军目标叠加国际关系的不确定性,促使军工板块孕育出长期投资价值。

3、在“装备升级+国产替代”的核心逻辑下,军工核心资产有望实现跨越式发展;同时混合所有制改革、院所改制、资产重组等资本运作将呈加速态势;

4、我国军费占GDP比重低于世界主流国家,后续军费预算有望持续提升、同时为弥补与发达国家的差距,装备费占比今后也有望继续提升;

5、“军转民”政策的持续推进,或使得行业诞生类似洛马、波音等业绩持续增长的龙头公司。

催化剂:

1、军工行业改制和改革有重大突破,或者军工集团启动重大资产重组;

2、军工行业重大装备项目进入批量生产阶段;

3、周边局势发生重大变化。

从去年四季度起,军工上游材料、军工电子业绩高速增长,今年一季度业绩增速创出新高。而上游的高景气,未来很可能向下游蔓延。

上述逻辑“聪明资金”看得清清楚楚、明明白白,从外资持仓图可以看出:

2019年前,外资持仓不温不火;从2019年起,持仓量开始缓慢上升;

2020年上半年出现加速,随后维持高位。外资的持仓变化与军工的基本面改善,在时间结点上是一致的。

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