贵州茅台：2022年三季度经营现金流为负与主营业务无关

1月9日下午，贵州茅台在上证路演中心召开2022年第三季度及近期生产经营情况业绩说明会。针对“2022年三季报中经营活动产生的现金流量净额大幅下滑”问题，贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰在说明会上表示，主要受控股子公司财务公司的影响。一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元，茅台集团在财务公司的存款减少，主要是受习酒公司剥离茅台集团的影响；二是茅台存放中央银行和同业款项净增加额为104亿元，茅台财务公司为提高收益，在银行做了不可提前支取定期存款，增加了现金流出。扣除财务公司影响，公司经营活动产生的现金流量净额为319.21亿元，同比增加30.8亿元。所以，2022年三季度经营现金流为负是受控股子公司财务公司影响所致，和公司主营业务的现金流并没有关系。目前，公司生产经营正常，资金充沛。