AI驱动半导体万亿美元时代到来，芯片ETF国泰（512760）大涨近3%，昨日净流入超5000万元

AI驱动半导体万亿美元时代到来，4月1日，芯片ETF国泰（512760）大涨近3%，昨日净流入超5000万元

东海证券指出，AI算力成为半导体产业的核心驱动力，在AI算力与全球数字化经济驱动下，万亿级美元半导体时代或将提前至2026年底到来。2026年产业呈现三大趋势：一是AI算力主导，全球AI基础设施支出将达4500亿美元，拉动GPU、HBM及高速网络芯片需求，并传导至晶圆厂、先进封装及设备材料全链条；二是存储革命，HBM市场规模大幅增长，产能缺口显著；三是技术驱动产业升级，“先进制程+先进封装”双轮驱动成为核心路径。聚焦中国，其晶圆产能占比有望持续提升，至2030年将占全球32%，在22-40nm主流制程节点规模优势明显，战略地位日益增强。当前海外电子半导体企业出现回调，市场以防范风险为主，但我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大。

芯片ETF国泰（512760）跟踪的是中华半导体芯片行业指数（990001），该指数从沪深市场中选取涉及芯片材料、设备、设计、制造、封装及测试等业务领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体芯片相关上市公司证券的整体表现。其成分股筛选侧重于日均成交额与市值排名靠前的企业，并聚焦于信息技术行业，旨在体现半导体产业链的整体发展状况。

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