半导体设备板块延续强势。截至5月13日收盘，半导体设备ETF招商(561980)近250日涨幅达129.16%，持续刷新历史新高。该基金标的指数中证半导2020年以来涨超300%，在同类指数中位居第一。
消息面迎来重磅催化。据路透社报道，中国存储巨头长江存储计划于6月中旬提交IPO申请材料。长江存储作为国内3D NAND闪存龙头，其上市进程将直接利好上游设备供应链——北方华创（刻蚀、薄膜沉积核心供应商）、中微公司（高端刻蚀主力）、拓荆科技（PECVD设备）、华海清科（CMP抛光设备）等核心设备商有望深度受益。
业绩层面，A股半导体设备板块2026年Q1营收254.98亿元，同比+25.78%；归母净利润44.46亿元，同比大增60.42%。中微公司、拓荆科技、长川科技Q1归母净利润分别同比大增197%、488%和218%，北方华创Q1营收超百亿、归母净利润16亿元。九大CSP 2026年资本开支上修至8300亿美元，同比增79%，算力基建大年确立。
标的方面，半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)聚焦设备、材料这国产替代“最卡脖子“的领域，重仓设备龙头北方华创和中微公司、设计巨头寒武纪、海光信息及中芯国际科创三巨头，爆发力不容小觑。前十大占比近八成，设备+设计领域占比近九成，行业、个股“双聚焦”下“龙头战法”特征鲜明。