观点网讯：7月20日，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第2季度报告。
报告期内，基金实现本期收入24,165,592.77元，净利润亏损-1,760,863.71元，经营活动产生的现金流量净额为19,030,393.01元。本期现金流分派率为1.46%，年化现金流分派率为5.90%。
本期可供分配金额为17,110,598.70元，单位可供分配金额0.0428元；本年累计可供分配金额34,281,427.40元，单位可供分配金额0.0857元。本期实际分配金额36,000,000.00元，单位实际分配金额0.0900元。
根据公告内容，本期可供分配金额较上年同期增长684.06%，主要由于基金于2025年6月16日成立，上年同期运营天数较短。
不动产项目运营方面，报告期内项目公司营业收入合计24,015,353.45元。期末整体出租率为87.74%，租金加权平均单价为2.62元/平方米/天，已签租约加权平均剩余租期957天，累计租金收缴率90.11%。项目在执行租约涉及租户13家，前五大租户租金收入合计1,923.34万元，占全部租金收入的80.31%。
报告期内，基金无扩募情况。除不动产资产支持证券外，投资组合仅包含货币资金和结算备付金合计4,591,035.92元。原始权益人净回收资金26,992.42万元，已累计使用14,005.89万元，使用率51.89%，剩余资金将继续投入北京亦庄新能源汽车核心零部件创新基地项目。
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