观点网讯：7月20日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第2季度报告。
报告显示，该基金本期收入为5350.55万元，净利润为300.95万元，经营活动产生的现金流量净额为2039.54万元。本期现金流分派率为1.10%，年化现金流分派率为4.75%。
报告期内，基金可供分配金额为3223.91万元，单位可供分配金额0.0322元；实际分配金额为3934万元，单位实际分配金额0.0393元，为2025年度第3次分红。本期合并净利润为300.95万元，折旧和摊销为3100.17万元，息税折旧及摊销前利润为3401.12万元。
底层资产上海又一城购物中心运营稳定，截至报告期末整体可租赁面积5.79万平方米，出租率94.56%，租赁部分平均租金单价199元/平方米/月，租赁业务收缴率100%。报告期内项目客流量达560.56万人次，会员数量66.61万人。项目租金收入1939.89万元，前五名租户租金收入占比合计38.92%。
项目公司报告期内营业收入5316.47万元，同比下降0.65%；营业成本及费用6119.32万元，同比下降3.03%；EBITDA为3635.94万元，同比增长0.59%。原始权益人净回收资金12.36亿元，报告期末余额1.48亿元，将继续用于青浦二期、成都熊猫基地项目建设。
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