观点网讯：8月6日，南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金发布分红公告，披露2026年度第一次分红方案。
公告显示，本次分红收益分配基准日为2026年6月30日，基准日基金份额净值3.0291元，可供分配金额5248.61万元。
本次分红方案为每10份基金份额派发现金0.6500元，拟分配金额5200万元，占截止基准日可供分配金额的99.0738%。
根据基金合同约定，在符合分红条件的前提下，该基金每年至少进行收益分配一次，且应当将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。
时间安排方面，权益登记日为2026年8月11日，场内除息日为8月12日，场外除息日为8月11日；场内现金红利发放日为8月17日，场外现金红利发放日为8月13日。
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