9月15日，软件板块震荡回调，但资金尾盘放量涌入。截至目前，软件ETF招商(159899)标的指数跌0.66%，成分股合合信息、达梦数据、广联达、中科创达、润和软件、深信服逆市飘红。据Wind数据，该ETF盘中净流入1100万份，年内份额扩容106.80%。
消息面上，工信部近日正式印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》，提出到2028年培育高水平智能编程工具和智能开发平台，推广应用覆盖2万家规模以上软件企业，打造100个智能体软件标杆应用，孵化5个以上优质开源项目。高盛定性“打破SaaS末日论”，中信证券指出“AI吞噬软件”叙事正被逐步证伪。产业基本面方面，2026上半年全国软件业务收入77182亿元 (+9.5%)，云计算大数据服务收入8877亿元 (+12.1%)。同花顺H1净利9.52亿元 (+89.76%)，预收账款34.7亿元 (+45%)；金山办公WPS365收入同比+60.84%。花旗研报指出，中软国际全栈AI业务收入15.3亿元同比增长134%。
分析指出，软件板块尾盘放量吸筹是“政策催化+业绩验证+资金风格切换”三重共振的结果。工信部专项行动方案为软件行业智能化转型设定量化目标，AI应用商业化进入兑现阶段。指数调整中资金逆势加速涌入，年内份额翻倍验证市场对软件行业景气前景的坚定信心。“硬切软”趋势持续强化，软件ETF连续多日净流入。
软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、金融科技、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零等。
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