9月16日，半导体设备板块放量走强。截至10时3分，半导体设备ETF招商(561980)标的指数涨2.14%，成分股中科飞测、寒武纪、芯源微、拓荆科技、沪硅产业、海光信息涨幅居前。
消息面上，国内存储厂商扩产进展密集披露。需求端出现新变量，Edgewater关于美光/海力士的渠道调研显示，Anthropic预计将在2027年直接购买约20%的内存，并在2028年增加这一比例，在DRAM方面大致与英伟达规模相当。
分析指出，半导体设备板块今日走强是“存储扩产共振+订单能见度提升+AI需求新变量”三重催化共振的结果。长江存储、福建晋华、长鑫存储等多家厂商扩产同步推进，标志着国内存储产能建设进入系统化推进期，设备端订单能见度持续提升。Anthropic直接采购内存规模或与英伟达相当，意味着AI对存储的需求正从间接拉动转向直接锁定，存储超级周期需求侧再获验证。
半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导体产业指数，覆盖设备、材料及芯片设计全链条，前十大权重覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，“长鑫存储”概念含量近60%，2020年以来累计涨幅居同类第一。
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