9月16日，国泰海通证券资产管理有限公司公告，国泰海通临港创新产业园REIT进行2026年度首次分红。本次分红基准日为2026年6月30日，当日基金份额净值为4.1407元，可供分配利润为45,505,066.67元。根据基金合同约定，应分配金额不低于可供分配金额的90%，本次实际分配金额为45,501,585.33元，占可供分配金额的99.9923%，分红方案为0.7728元/10份基金份额。
权益登记日为2026年9月18日，场内除息日为9月21日，场外为9月18日；现金红利发放日为场内9月24日、场外9月22日。分红对象为权益登记日登记在册的全体份额持有人。本基金仅支持现金分红，不支持红利再投资。分红期间（9月16日至18日）暂停跨系统转托管业务。
(编辑：许楠楠)