9月16日，华安基金公告，华安百联消费REITs进行2026年第一次分红，权益登记日为2026年9月18日，除息日场内为2026年9月21日、场外为2026年9月18日，现金红利发放日场内为2026年9月24日、场外为2026年9月22日。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，本次分红仅采取现金方式，不支持红利再投资。
本次分红方案为0.6960元/10份基金份额，拟分配金额69,600,000.00元，占截至基准日2026年6月30日可供分配金额69,607,563.05元的99.99%。基准日基金份额净值为2.1721元。可供分配金额由2025年未分配金额665.93元与2026年1月1日至6月30日期间新增金额69,606,897.12元合计构成，调整项包括折旧摊销、利息支出、所得税、应收应付变动及资本性支出预留等。
本次分红免收手续费，投资者从基金分配中取得的收入依法免征个人所得税和企业所得税。权益分派期间（2026年9月16日至18日）暂停跨系统转托管业务。权益登记日当日买入的基金份额享有分红权，当日卖出的不享有。
基金管理人华安基金提示，基金分红不改变基金风险收益特征，不降低投资风险或提高收益，过往业绩不代表未来表现，投资者应关注市场波动风险。
(编辑：许楠楠)