9月16日，中金基金公告，中金山东高速REIT进行2026年度第三次分红，权益登记日为2026年9月18日，分红方案为1.2090元/10份基金份额，合计分配金额48,360,000.00元，占截至基准日尚未分配可供分配金额的99.92%。
截至2026年6月30日收益分配基准日，基金份额净值为5.9696元，可供分配金额为48,396,435.59元，系在合并财务报表净利润基础上经EBITDA调整、扣除利息与所得税、预留未来运营支出后计算得出。自2026年1月1日至基准日，累计可供分配金额为97,596,436.35元，前期已分配49,200,000.76元，本次为剩余部分的绝大部分分配。
本次分红仅采用现金分红方式，不支持红利再投资；场外除息日为2026年9月18日，场内为2026年9月21日；现金红利发放日分别为场外2026年9月22日、场内2026年9月24日。分红免收手续费，且根据财政部、国家税务总局规定，基金收益分配暂免征收所得税。权益分派期间（9月16日至18日）暂停跨系统转托管业务。
(编辑：许楠楠)