金吾财讯 | 据港交所9月16日文件，彤程新材料集团股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，国泰海通国际为独家保荐人。
公司是国内综合性新材料供应商，业务分为轮胎用橡胶助剂及其他化工产品、电子材料、可完全生物降解材料三大板块。据弗若斯特沙利文数据，2025财年，其全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂收入排名第一；半导体光刻胶、TFT阵列光刻胶本土供应商收入排名首位。
股东层面，张宁为实际控制人，并与其控制主体彤程投资、维珍控股构成一组控股股东。
根据聆讯后资料数据，2023-2025财年，公司总营收分别为29.37亿元、32.63亿元、34.21亿元；年内利润分别为4.04亿元、5.34亿元、5.77亿元；研发开支分别为1.80亿元、2.17亿元、2.33亿元；经营活动现金流净额依次为1.79亿元、1.45亿元、2.62亿元。2026年首六个月期末现金及现金等价物为4.36亿元。
本次募资拟用于提升研发能力、升级维护生产设施、战略投资收购、偿还银行借款、扩大海外市场布局，剩余资金用作营运资金及一般企业用途。