华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金2026年第三次分红公告

中证网

09-17 00:00 来自北京市

　　公告送出日期：2026年9月17日

　　1 公告基本信息

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　　注：1、本基金场内简称为“A100指数”，扩位简称为“A100ETF华富”。

　　2、《华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定：基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每季度至少进行一次收益分配：

　　每季度对基金相对标的指数的超额收益率进行评价：计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中，超额收益率按以下方式确定：超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率；当超额收益率大于0时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的10%；当超额收益率小于或等于0时，本基金将不进行收益分配；

　　基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

　　2 与分红相关的其他信息

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　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1本公司将于 2026 年 9月23 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在 2026 年9月 24 日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。

　　3.2本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　3.3 咨询方式

　　登录华富基金管理有限公司网站：www.hffund.com。

　　拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。

　　特此公告。

　　华富基金管理有限公司

　　2026年9月17日

　　华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金2026年第三次分红公告

　　公告送出日期：2026年9月17日

　　1 公告基本信息

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　　注：1、本基金场内简称为“现金流指”，扩位简称为“现金流全指ETF华富”。

　　2、《华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定：在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：

　　（1）本基金可每季度对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，本基金可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　（2）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。