一、公募REITs基本信息
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注：①本基金战略配售份额无场外锁定情况，本次解除限售份额均为场内份额。
②自2026年4月30日起，本基金基金名称由华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金变更为华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金，基金简称及基金场内简称同步变更。
二、解除限售份额基本情况
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》等法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及2025年9月19日发布的《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年9月29日解除限售。本次解除限售份额为88,600,000份，均为场内份额，无场外份额解除锁定。
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为159,560,000份，占本基金全部基金份额的39.89%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为248,160,000份，占本基金全部基金份额的62.04%。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
本基金战略配售份额无场外锁定情况。
本次解除限售后剩余的限售份额将按照法律法规、本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及2025年9月19日发布的《华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定解除限售。
三、不动产项目的主要经营业绩
本基金投资的不动产项目为长沙雨花亭项目和广州云尚项目，两个项目分别于2005年和2015年开始运营，均已进入成熟稳定运营阶段。
截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。
根据《华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告》，本基金2026年1月1日至2026年6月30日期间的累计可供分配金额为53,037,504.97元。
四、对基金份额持有人权益的影响分析
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据本基金招募说明书所载，本基金2026年度预测可供分配金额为103,505,767.39元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人以本基金发行价5.718元/份买入本基金，该投资者的2026年度净现金流分派率预测值计算为：
103,505,767.39/(5.718*400,000,000)=4.53%。
2、如投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2026年9月16日收盘价5.266元/份，该投资者的2026年度净现金流分派率预测值计算为：
103,505,767.39/(5.266*400,000,000)=4.91%。
在此需特别说明的是：
①以上计算说明中的2026年度预测可供分配金额系根据本基金招募说明书披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
②基金首次发行时的年化净现金流分派率=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
③以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。
六、风险提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，敬请投资者关注并谨慎投资。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月十八日
关于新增中信建投证券股份
有限公司为部分基金流动性服务商的公 告
为促进华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金（159711）、华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（159118）、华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金（159301）、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金（159523）、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金（159510）、华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金（159096）、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金（159666）、华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金（159068）、华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金（159230）、华夏中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金（159053）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年9月18日起，本公司新增中信建投证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月十八日
华夏标普500交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）二级市场交易
价格溢价风险提示公告
近期，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普500ETF华夏，基金代码：159655，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年9月17日，本基金二级市场的收盘价为2.002元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.8449元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。
若本基金2026年9月18日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。
为此，本基金管理人声明如下：
1、投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。
2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时履行信息披露义务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月十八日
华夏沪深300自由现金流交易型
开放式指数证券投资基金上市交易
提示性公告
华夏沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年9月18日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：现金300；扩位证券简称：300现金流ETF华夏，证券代码：516040。
截至2026年9月17日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的98.89%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
投资者可拨打本基金管理人客户服务电话400-818-6666或登录网站www.ChinaAMC.com咨询、了解相关情况。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年九月十八日